长盛基金郭堃:多角度掘金制造业

长盛基金郭堃:多角度掘金制造业
2020年8月3日 No Comments 星河娱乐在线代理 admin

  ⊙记者 陈玥 ○编辑 杨刚

  进入下半年,市场震荡加剧,但在长盛制造精选拟任基金经理郭堃看来,结构性行情仍将继续演绎,不少好公司投资性价比很高。

  与好公司长期为伴是郭堃乐观的底气。作为一名80后基金经理,郭堃自下而上的选股能力得到了业内认可。下半年,如何在制造业、消费、TMT等领域挖掘出隐形牛股?郭堃向记者分享了他的研究心得。

  在长期可持续的赛道中寻找好公司

  郭堃表示,市场变得越来越聪明了,基于博弈带来的收益将难以持续。“我还是坚持在长期可持续的赛道中挑选质地好、管理团队出色的绩优公司,将存在一定预期差的公司作为补充,完善整个框架。”

  “具体到行业和公司层面,我现在更多的是去找成长型的公司,而不仅仅是去找成长型的行业。”郭堃表示,“能持续发展的行业都是好行业,但是最根本的还是找到好公司,因为行业发展会面临很多迭代和变化。在一些竞争格局已经比较稳定的行业中,如果公司能够持续扩大份额,它的成长性更加确定。”

  自下而上选股是郭堃的特长,在他的组合中“黑马”频出。而高仓位运作、均衡配置是郭堃主要的投资风格,也是他管理的产品能“涨起来跟得上,跌下来能抗住”的主要原因。基于清晰的投资框架,这位80后基金经理的过往业绩相当出色。Wind数据统计显示,自2015年11月10日至2020年7月24日担任基金经理期间,郭堃的投资经理指数表现 (偏股型)总回报率为106.43%,年化回报率达19%,远超同期沪深300 指数3.95%年化回报率的表现。

  制造业复苏迹象已相当明显

  今年以来,权益类基金得到长足的发展。在长盛同盛成长优选获得出色业绩之后,郭堃即将担纲管理另一只主投制造业的新品——长盛制造精选。郭堃表示,除了工业品和高端装备,广义的制造业还包括偏TMT的信息化制造和消费方面的智能制造,他将在这些领域中精选个股,追求长期制胜。

  郭堃认为,下半年制造业复苏的迹象已经相当明显,预计持续性超预期,原因有以下两点:第一,相关政策帮助制造业企业降低融资成本,进行再投资。第二,自动化程度越高的企业复产越便捷。在人力成本上升的背景下,越来越多的企业有在自动化方面进行投资的需求。

  从行业来看,郭堃看好消费电子、TMT中的半导体、创新药和医疗器械、新能源以及高端装备等。

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责任编辑:陶然

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